2026-07-27 盘中复盘
午盘快照，结论有效至 13:30，非收盘最终结论。以下所有数量均为盘中动态值（
is_final=false）。
1. 快照时间与模式
- 快照ID：20260727-cls.emotion / 20260727-cls.concept（同周期，snapshot_id 前缀 cls 疑为固定标签，个股成交时间 09:55–11:01，实为午盘 intraday 快照）
- 分析模式：intraday（午盘）
- 快照时间：约 11:01（emotion 最新个股时间），当前系统时间 12:10
- 有效至：13:30 ｜ 下一检查点：13:30、14:50
- 数据延迟：约 60–70 分钟（成交额仅 1.35 万亿为 11 时口径，预估全天 2.06 万亿）
- 期货/融资/国债均为 T-1 盘后（交易日 07-24），仅作隔夜结构参考
2. 数据质量
- 涨停恒等式 verified：当前封 74 ≤ 曾触及 91，炸板 17 = 91−74，封板率 74/91 = 81.3%（上游 80%，偏差 1.3pct 触发 POOL_COUNT_MISMATCH warning，以恒等式重算 81.3% 为准）
- 跌停 4、去重口径一致
- telegraph 未调用，催化基于 uppool/chainpool 个股公告推断
- 07-27 candidates.json 未生成，本复盘无 scanner 交叉验证
- 量能口径提示：1.35 万亿为约 11 时实际值，预估全天 2.06 万亿（+1333 亿）。所有"放量"判断以预估值并注明局限，不得按已成交 1.35 万亿低估
3. A 层市场开关
market_risk_gate: green（V 型反转，从 07-24 Red 冰点单日翻多）
| 指标 | 07-24 收盘 | 07-27 午盘 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 9（冰点） | 81 | 大幅回暖 |
| 上涨/下跌 | 555 / 4940 | 4893 / 561 | 广度全面翻正（≈8.7:1） |
| 涨停 | 42 | 74 | 回升 >60 ✓ |
| 跌停 | 25 | 4 | 收敛 <10 ✓ |
| 昨涨停盈利率 | 39% | 57% | 回 >50% ✓ |
| 封板率 | 79% | 81.3% | 达标 |
| 深跌 down10 | 120 | 14 | 恐慌解除 |
| 成交额 | 1.93 万亿 | 1.35（估 2.06）万亿 | 温和放量但未达 2.3 万亿阈值 |
Green 判定成立，但保留一条黄色瑕疵：量能未达标。07-24 次日计划明确"放量 2.3 万亿+且广度翻正才考虑 Yellow 修复"，当前预估全天 2.06 万亿 < 2.3 万亿，属存量资金普涨修复，而非增量放量突破。广度极好但量能不配合，是本轮修复持续性的最大问号。
sector_strength_gate: daily_leader（新能源电池链） — 见第 4 节。
4. A 层方向排序（事实强度）
按主力净流入 + 涨跌幅 + 涨停数排序：
1. 锂电池 +2.83% / 净流入 42.28 亿（第一）/ 涨停 9 / 紫建电子+19.99% — 事实最强
2. PCB +2.47% / +33.51 亿 / 涨停 2 / 矩子科技+18.01%
3. 固态电池 +3.15% / +31.63 亿 / 涨停 3 / 紫建电子+19.99%
4. 半导体材料 +2.40% / +27.03 亿 / 涨停 7 / 中船特气+12.71%
5. 5G 产业链 +2.16% / +25.34 亿 / 涨停 4
6. 储能 +2.21%/+18.59 亿、钠电池 +3.18%/+16.22 亿、电池 +3.93%/+13.99 亿
关键观察：领涨方向 = 新能源电池全链复活（锂电/固态/钠电/储能/电池同步流入前列）+ PCB/半导体材料等成长硬件。
- 这正是 07-24 判 failed_breakout 一日游证伪的新能源全链，今日又集体拉回 → 反复脉冲，非趋势。07-23 daily_leader → 07-24 failed → 07-27 又反弹，48 小时内两次方向反复，说明是存量资金在低位板块间快速轮动，缺乏跨日承接的主线属性。
- 军工中兵系延续：长城军工 3 板（07-24 已 2 板，candidate 存活未证伪），但今日军工整体 +2.15% 已被新能源盖过，退居次要。
- 五洲医疗 4 板为股权转让个股逻辑（嘉兴汇芯受让 11.81%），非题材主流，不构成板块效应。
5. B 层持续性状态
- 连板梯队极扁平：一板 61 / 二板 3 / 三板 3 / 高度板 2，最高仅 3–4 板（长城军工3板、五洲医疗4板均为个股逻辑）。广度普涨但无强势连板梯队 → 典型存量普涨结构，缺容量核心晋级。
- 新能源电池链：rotation_spike 反复脉冲，尚未通过 B 层。理由：① 07-24 才刚 failed_breakout，今日反弹缺乏"连续两检查点前3强"的跨日验证；② ETF 承接、次日溢价、回踩不破均未验证；③ 单日净流入领先 ≠ 净流入持续扩大。
- 全场无 confirmed_mainline。锂电链仅 daily_leader（当日事实最强），距 mainline_candidate 需下午继续验证。
6. C 层执行状态
setup_quality: neutral ｜ action: wait（午后已补调 ETF /quote，数据时间约 12:52）
| ETF | 涨跌 | 最新 vs VWAP | close_loc | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| 159755 电池ETF广发 | +2.39% | 0.942 > 0.937 ✓ | 0.70 | 锂电链核心，站上VWAP |
| 159796 电池ETF汇添富 | +2.42% | 0.847 > 0.844 ✓ | 0.70 | 同步站上，非单只 |
| 516160 新能源ETF南方 | +1.91% | 2.455 > 2.446 ✓ | 0.75 | 宽基共振 |
| 512480 半导体ETF | -0.9% | 1.103 ≈ 1.100 | 0.60 | 日内-6%巨震反抽仍收绿 |
| 159887 银行ETF | -0.08% | 1.312 < 1.313 | 0.36 | 防御盘无参与，佐证 risk-on |
- 锂电/电池链三只 ETF 均站上 VWAP、收在偏高区，承接暂时成立 → setup_quality: neutral（证据已补齐，非 unknown）。
- 但仍不 probe，四条理由：① 仅午后首次站上 VWAP，未验证回踩不破 5 分钟+ / 缩量回踩放量上攻（§4.1 有效收回要件未闭环）；② 全天量能预估 2.06 万亿 < 2.3 万亿；③ 方向是 48 小时二次反复脉冲，B 层未过；④ 追的是 07-24 刚证伪的新能源反弹，风险收益比差。
- 半导体分化提示：concept 里半导体材料 +2.40%，但半导体 ETF 512480 仍 -0.9%（日内一度 -6%）。说明涨的是材料/工业气体，芯片设计/制造仍弱，芯片链禁抄底纪律继续有效。
7. 当前动作
不买，wait（连续第 5 个交易日空仓纪律）。
- Green 只放开风险预算，不等于给买点。方向是刚证伪的反复脉冲，B 层未过；C 层 ETF 虽站上 VWAP（neutral）但有效收回要件未闭环。
- 需下午验证：① 量能能否放大至 2.3 万亿+；② 锂电/固态链午后是否回踩不破、ETF 站稳 VWAP；③ 是否出真正的题材二板高标（而非个股逻辑连板）。三者不闭环则维持 wait。
8. 下一检查点（13:30）
1. 量能：13:30 成交额年化推算能否指向全天 2.3 万亿+（当前估 2.06，缺口约 12%）。达标才从"存量普涨"升级为"增量修复"。
2. 锂电/固态电池链：午后是否延续净流入扩大 + 回踩不破 + 出题材二板高标；若午后冲高回落、净流入衰减 → rotation_spike 证伪，回落至 candidate。
3. 广度与跌停：上涨家数能否守 4000+、跌停维持个位数；若午后跌停重新扩散、盈利率回落 <50% → Green 瑕疵放大，警惕假修复。
结论（有效至 13:30）：市场 A 层 Green（V 型反转，量能瑕疵），锂电/固态/PCB/半导体材料为当日事实最强（daily_leader），但新能源链为 48 小时内二次反复脉冲、B 层未过、C 层 ETF 虽站上 VWAP 但有效收回未闭环、量能未达标。当前不买，维持空仓 wait，下午重点验证量能与锂电链承接。